Miksi isot sijoittajat manipuloivat kryptomarkkinoita ja kuinka se vaikuttaa hintoihin?

Kryptovaluuttojen hinnat eivät aina reagoi odotetusti hyviin uutisiin. Usein kurssit pysyvät paikallaan tai jopa laskevat, vaikka taustalla olisi positiivisia kehityksiä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että markkinoilla toimii suuri joukko isoja sijoittajia, joita kutsutaan valaiksi. Heidän toimintansa muokkaa hintakehitystä tavalla, joka voi hämmentää pienempiä sijoittajia. Tässä artikkelissa selitän, miksi näin tapahtuu, miten isot sijoittajat käyttävät markkinoita hyväkseen ja mitä pienet sijoittajat voivat oppia tästä.

Kryptovaluuttakurssit liikkuvat joskus outoon suuntaan, vaikka tulee hyviä uutisia.

Valaiden rooli kryptomarkkinoilla

Kryptomarkkinat ovat vielä suhteellisen pienet verrattuna perinteisiin rahoitusmarkkinoihin. Tämä tarkoittaa, että muutama suuri toimija pystyy vaikuttamaan hintakehitykseen merkittävästi. Nämä isot sijoittajat, eli valaat, omistavat suuria määriä kryptovaluuttoja ja käyttävät tätä valtaa hyväkseen.

Valaiden strategiana on usein pelotella pienemmät sijoittajat pois markkinoilta. Kun kurssit alkavat laskea, monet pienemmät sijoittajat myyvät paniikissa, mikä laskee hintaa entisestään. Samaan aikaan valaat ostavat suuria määriä alhaisilla hinnoilla. Tämä taktiikka tunnetaan nimellä "pump and dump" tai kurssimanipulaatio. Valaat hyödyntävät usein uutisia ja niiden tuomaa fomoa. Iso raha ei koskaan osta uutisten takia, vaan heidän strategiansa perustuu muihin seikkoihin ja heillä on jo ennen uutisia tietoa niistä asioista, joita uutisissa kuullaan. Siksi he osaavat hyödyntää pienten fomoilun uutisten aikaan.

Pienten sijoittajien määrän väheneminen ja suurten kasvaminen

Tilastot osoittavat, että kryptovaluuttojen suurten omistajien määrä kasvaa jatkuvasti, kun taas pienten sijoittajien määrä vähenee. Tämä johtuu osittain siitä, että pienet sijoittajat pelkäävät kurssien heilahteluja ja myyvät sijoituksiaan tappiolla. Valaat taas ostavat nämä myynnit ja kasvattavat omistuksiaan.

Tämä kehitys vahvistaa valaiden asemaa markkinoilla ja tekee hintojen manipuloinnista entistä tehokkaampaa. Kun isot omistajat hallitsevat suurimman osan tarjonnasta, he voivat päättää, milloin kurssit nousevat ja milloin ne lasketaan alas.

Feikkinousut ja niiden vaikutus

Yksi yleinen keino houkutella pieniä sijoittajia ostamaan on feikkinousut. Näissä tilanteissa kurssit nousevat nopeasti ja näyttävät lupaavilta, mikä saa monet mukaan ostamaan. Heti kun ostoaalto on käynnissä, isot sijoittajat myyvät suuria määriä ja kurssit laskevat nopeasti.

Tämä taktiikka aiheuttaa usein pettymyksiä ja tappioita pienille sijoittajille, jotka ostivat korkealta. Se myös lisää epäluottamusta markkinoihin ja vaikeuttaa pitkäjänteistä sijoittamista.

Punainen palkki pelottaa tunteella sijoittavaa piensijoittajaa. Punainen palkki on kuitenkin usein ostopaikka.

Isot päättävät kurssien suunnan spekulatiivisilla markkinoilla

Kryptomarkkinat ovat pitkälti spekulatiivisia. Tämä tarkoittaa, että kurssit eivät varsinkaan vielä perustu käyttöarvoon tai fundamentteihin, vaan siihen, miten sijoittajat uskovat hinnan kehittyvän. Isot sijoittajat pystyvät vaikuttamaan tähän uskoon.

He päättävät, milloin kurssit päästetään nousemaan ja milloin ne viedään alas. Tämä tapahtuu usein vipuvaikutteisten positioiden likvidoinnin kautta, jolloin pienemmät sijoittajat pakotetaan myymään. Siksi olen suositellut pysymään poissa vipupositioista. Suurin osa menettää niillä ison osan omaisuudestaan. Suurin oma likvidaationi oli yli neljän miljoonan positio, jonka mennessä likuun menetin yhdessä yössä 800 000 euroa. Oppirahat on maksettu ja siksi varoittelen niistäkin.

Kun kryptovaluuttojen käyttöarvo kasvaa ja markkinat kehittyvät, kurssien manipulointi vaikeutuu. Silloin hinnat alkavat heijastaa enemmän todellista kysyntää ja tarjontaa.

Bitcoinin tekninen analyysi ja kurssiliikkeet

Bitcoin on kryptomarkkinoiden johtava valuutta, ja sen kurssikehitys vaikuttaa usein koko markkinaan. Tekninen analyysi auttaa ymmärtämään, miksi kurssit liikkuvat tietyllä tavalla.

Kun opettelee lukemaan hintakaavioita ja tunnistamaan trendejä, ei tarvitse pelätä kurssien heilahteluja yhtä paljon. Tämä auttaa tekemään parempia sijoituspäätöksiä ja välttämään paniikkimyyntejä. Monesti riittää kun opiskelee ihan perusasiat ja kuviot, joiden sisällä liikkeet usein tapahtuvat. Vaikka targetit eivät ole enää pariin vuoteen toteutuneet, kuvioiden sisällä pystyy ennakoimaan seuraavaa suuntaa. Nyt kun Bitcoin on taas laskusuunnassa, se on kartan perusteella normaalia ja lasku noin 71 000 USD on vielä aivan normaalia. Kuvio jossa Bitcoin on nyt, on karhuinen, eli sen tulisi purkautua siitä todennäköisemmin alas, kuin ylös. Alhaalla on tilaa laskea noin 35 000 dollariin asti, vaikka harva uskoo sen sinne asti tippuvan. Samaan aikaan käyttötokenipuoli kasvaa jatkuvasti, joten koko markkina ei välttämättä seuraa niin alas, jos Bitcoin jatkaa lokakuuhun asti laskuaan.

Bitcoin vie koko markkinaa edelleen.

Mitä pienet sijoittajat voivat oppia

• Seuraa isoja sijoittajia: Kun isot ostavat suuria määriä, se voi olla merkki siitä, että kurssit ovat aliarvostettuja.

• Älä pelkää kurssien heilahteluja: Ne ovat normaali osa spekulatiivista markkinaa.

• Opiskele teknistä analyysiä: Se auttaa ymmärtämään markkinoiden liikkeitä paremmin.

• Vältä paniikkimyyntiä: Usein isot sijoittajat hyötyvät pienempien paniikista.

• Muista, että markkinat ovat vielä kehittymässä: Tulevaisuudessa käyttöarvo vaikuttaa enemmän hintoihin.

  
  

Kryptomarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia, mutta ne vaativat myös kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Kun tiedät, miten isot sijoittajat toimivat, voit tehdä harkitumpia päätöksiä ja välttää yleisimmät sudenkuopat. Jos menet helposti paniikkiin salkun mennessä miinukselle, kryptomarkkinat ei ole välttämättä sinun juttusi. Näissä kun täytyy joskus katsella -85% dippejä ilman tunteita. Se ei onnistu kaikilta. Vastaavasti voidaan nähdä satojen tai tuhansien prosenttien nousuja, kuten jo 13 vuotta on nähty. Kryptomarkkina on vasta viimeisten vuosien aikana alkanut kasvaa maailmalaajuiseen tietoisuuteen. Yhä vähemmän löytyy vaareja jotka höpöttävät kaikkien kryptojen olevan kusetuksia tai roskaa. Heistä suuri osa on huomannut mitä maailmalla tapahtuu ja kuinka kryptot ovat nousseet suurten instanssien ja jopa rahamaailman eliitin asialistalle. Sinne ei kusetuksilla pääse. Malttia ja rauhallisuutta. Sillä vaikeista ajoista selviää.