Miksi korkea krypto-nousuprosentti ei takaa voittoa ilman likviditeettiä?

Kryptovaluuttamarkkinoilla nähdään usein huimia nousuja, joissa jokin pieni krypto voi nousta jopa 500 prosenttia päivässä. Tämä saa monet sijoittajat innostumaan ja uskomaan, että he voivat tehdä suuria voittoja nopeasti. Todellisuus on kuitenkin usein toinen. Vaikka kurssi näyttää nousevan räjähdysmäisesti, sijoittaja ei välttämättä saa rahojaan ulos samalla tavalla. Syynä on likviditeetin puute, joka voi romahduttaa kurssin heti, kun joku yrittää myydä. Tässä postauksessa selvitämme, miksi korkea nousuprosentti ei takaa voittoa, ja miksi turvallisuus on tärkeämpää kuin pelkkä suuri nousu.

Kryptovaluutat ovat toimineet ansana useille uusille sijoittajille.

Mikä on likviditeetti ja miksi se on tärkeää?

Likviditeetti tarkoittaa sitä, kuinka helposti ja nopeasti omaisuuden voi muuttaa käteiseksi ilman, että sen hinta muuttuu merkittävästi. Kryptovaluutoissa likviditeetti tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka paljon kauppaa kyseisellä kryptolla käydään ja kuinka paljon rahaa on tarjolla ostajien ja myyjien välillä.

Jos kryptolla on korkea likviditeetti, voit myydä tai ostaa suuria määriä ilman, että kurssi heiluu liikaa. Esimerkkinä vaikkapa viisi kärkikryptoa. Kurssi ei liiku merkittävästi useankaan miljoonan euron myynnillä. Limit-myynnillä saa usein myytyä jotakuinkin sillä kurssilla, mihin hinta on noussut. Pienillä ja vähän vaihdetuilla kryptovaluutoilla tilanne on täysin toinen. Jos joku yrittää myydä ison erän, kurssi voi romahtaa, koska ostajia ei ole tarpeeksi. Siksi ajatus "olisinpa ostanut tuota uutta kryptoa" on usein turha.

Esimerkki: Pieni krypto, suuri nousu, mutta vaikea myynti

Kuvitellaan, että pieni krypto nimeltä "XCoin" nousee 500 % yhdessä päivässä. Tämä tapahtuu usein pump and dump -tyyppisten tapahtumien seurauksena, joissa pieni joukko sijoittajia ostaa kryptoja nopeasti ja nostaa hintaa keinotekoisesti.

Oletetaan, että ostat XCoinia hintaan 1 euro per kolikko ja kurssi nousee päivän aikana 6 euroon. Näyttää siltä, että olet tehnyt 500 % voiton. Mutta kun yrität myydä, huomaat, että ostajia ei ole tarpeeksi. Jos myyt vaikka 10 % omistuksestasi, kurssi laskee nopeasti 3 euroon, koska markkinoilla ei ole tarpeeksi likviditeettiä tukemaan myyntiäsi.

Tämä tarkoittaa, että et saa myytyä kaikkia kolikoitasi 6 eurolla, vaan todellinen voitto on paljon pienempi tai jopa tappiollinen, jos myyt paniikissa ja liikaa kerralla.

Miksi korkea nousuprosentti voi olla harhaanjohtava?

• Pienet volyymit: Pienillä kryptovaluutoilla kaupankäynti on vähäistä, joten hinnanmuutokset voivat olla suuria pienilläkin kaupoilla.

• Pump and dump -ilmiöt: Ryhmät voivat nostaa hintaa keinotekoisesti ja myydä nopeasti voitot, jättäen muut tappiolle.

• Likviditeetin puute: Kun myyntipaine kasvaa, kurssi romahtaa, koska ostajia ei ole tarpeeksi.

• Markkinan epävakaus: Pienet kryptot ovat alttiita suurille heilahteluille ilman vakaata pohjaa.

  
  

Kryptovaluuttapörsseistä voi seurata historian esimerkkejä pump & dump -tapauksista.

Miten tunnistaa turvallisemmat kryptosijoitukset?

Turvallisuus kryptosijoittamisessa tarkoittaa sitä, että valitset kryptovaluuttoja, joilla on riittävästi likviditeettiä ja vakaampi markkina. Näin voit myydä sijoituksesi ilman suuria kurssiheilahteluja. On hyvä tarkastella myös kyseisen krypto tulevaisuutta. Onko sijoituksesi turvassa, jos hinta laahaa paikallaan vuoden, tai vuosia? Onko sille kryptolle tulossa konkreettista käyttöä, vai onko se kuoleva projekti?

Tässä muutama vinkki:

• Tutki kaupankäyntivolyymiä: Valitse kryptot, joiden päivittäinen volyymi on korkea. Tämä tarkoittaa, että markkinoilla on paljon ostajia ja myyjiä.

• Vältä liian hyviä nousuja: Jos krypto nousee liian nopeasti ilman selkeää syytä, ole varovainen. Se voi olla merkki pump and dump -toiminnasta. On erittäin erikoinen idea innostua ostamaan vasta silloin, kun kurssi on jo noussut merkittävästi. Suuri nousu päinvastoin povaa rajua romahdusta, eikä jatkuvaa suurta nousua, kuten moni luulee.

• Seuraa projektin taustaa: Vakaat projektit, joilla on selkeä käyttötarkoitus ja aktiivinen kehitystiimi, ovat yleensä turvallisempia.

• Käytä tunnettuja pörssejä: Suuremmissa pörsseissä likviditeetti on yleensä parempi kuin pienissä, tuntemattomissa pörsseissä. Jos kyseistä kryptoa ei ole suurissa pörsseissä, kannattaa suhtautua varauksella. Erityisesti sen myyminen ison nousun jälkeen ei todennäköisesti tuota sitä voittoa, mitä prosentit näyttävät.

  
  

Mitä tehdä, jos haluat hyötyä suurista nousuista?

Jos haluat silti hyötyä suurista nousuista, tee se harkiten:

• Aseta myyntirajat: Älä myy kaikkea kerralla, vaan pilko myynti useampaan osaan. Muista myydä limitillä, ei market-myynnillä.

• Seuraa markkinoita aktiivisesti: Pienet kryptot voivat muuttua nopeasti, joten ole valmis reagoimaan.

• Älä sijoita enempää kuin olet valmis menettämään: Pienet kryptot ovat todella riskialttiita, joten sijoita vain sen verran, mitä voit hävitä.

• Käytä stop-loss -toimintoja: Monet pörssit tarjoavat mahdollisuuden asettaa automaattisia myyntirajoja tappioiden minimoimiseksi.

  
  

Yhteenveto

Korkea päivittäinen nousuprosentti kryptovaluutassa ei tarkoita automaattisesti suurta voittoa. Likviditeetin puute voi estää sinua myymästä sijoitustasi hyvään hintaan, ja pienikin myynti voi romahduttaa kurssin. Siksi on tärkeää valita sijoituskohteet huolella ja painottaa turvallisuutta yli nopeiden voittojen.

Muista, että kryptosijoittaminen on riskialtista, ja markkinat voivat olla arvaamattomia. Tutki aina markkinoita, valitse likvidit kryptot ja käytä järkeä sijoituspäätöksissäsi. Näin voit suojata sijoituksesi ja välttää turhat tappiot. Ole varovainen, kun uusi krypto tulee pörssiin myyntiin. Hyvin usein aloitushinta on korkea, tai alkupiikin jälkeen seuraa jopa 60-85% romahdus. Älä sijoita mihinkään mitä et täysin ymmärrä. Jos käytät asiantuntijoita apuna, varmista, että heillä itsellään on pitkä ja menestyksekäs sijoitushistoria kryptojen parissa. Moni yrittää rahastaa tekemällä Bitcoin- tai kryptokursseja, vailla mitään todellista, omaa sijoitushistoriaa. Voit kyllä oppia heiltä lisää asioita, mutta ota kaikki neuvot varauksella.